Στην 35η τακτική συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, η Δημοτική Επιτροπή συζήτησε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής, δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς.
Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Βασικά οικονομικά στοιχεία
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παρουσίασε αναλυτικούς πίνακες εσόδων και εξόδων για το διάστημα 1/1/2025 – 30/6/2025. Σύμφωνα με την εισήγηση:
Έσοδα ιδίων πόρων: ανήλθαν σε 1.809.520,91 €, υπολείπονται όμως του στόχου (2.186.327 €), με αρνητική διαφορά 376.806 €, δηλαδή εισπραξιμότητα στο 82,7%.
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 21): διαμορφώθηκαν στα 912.798,20 €, κάτω από τον στόχο (1.226.033 €), με εισπραξιμότητα 74,5%.
Εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 32): ανήλθαν σε 799.020,34 €, υπερβαίνοντας τον στόχο (701.265 €) με εισπραξιμότητα 114%. Παρά ταύτα, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ποσά, το ποσοστό παραμένει χαμηλό (13%), γεγονός που απαιτεί περαιτέρω ενέργειες.
Η Οικονομική Υπηρεσία συνέστησε την εντατικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης, ακόμη και με αναγκαστικά μέτρα, βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Επιχορηγήσεις και επενδύσεις
Στις επενδυτικές επιχορηγήσεις (ΚΑ 13) είχαν προϋπολογισθεί 15,38 εκατ. €, όμως μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν εισπραχθεί μόλις 785.014 €. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε έργα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής, με αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις δαπάνες επενδύσεων (ΚΑ 7): ενώ είχαν προβλεφθεί 25,87 εκατ. €, οι πληρωμές περιορίστηκαν σε 1,32 εκατ. €, λόγω της αδυναμίας εκταμίευσης των αντίστοιχων εσόδων.
Ταμειακό υπόλοιπο
Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου, στις 30/09/2024, ανήλθε σε 10.341.537,08 €, εκ των οποίων:
- 2.164.584,23 € έκτακτα ανειδίκευτα,
- 2.406.558,64 € έκτακτα ειδικευμένα,
- 5.770.394,21 € τακτικά.
Η Οικονομική Υπηρεσία κατέληξε ότι, παρά τις αποκλίσεις στους στόχους εσόδων, δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καθώς αυτός παραμένει ισοσκελισμένος.
Παρών ψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η Αντιπρόεδρος της Δ. Ε. κα Αλεξίου Σίλα και το
Τακτικό Μέλος της Δ. Ε. κ. Πούντος Φώτιος.
